月日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值

证券之星消息，6月27日，招商招利一年理财债券最新单位净值为1.0135元，累计净值为1.2238元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.54%，近6个月上涨1.04%，近1年上涨2.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招利一年理财债券为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.74%，月日基金净值：招商招利一年理财债券最新净值现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为曹晋文，曹晋文于2023年2月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.58%。

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