月日基金净值：工银泰和个月定开债券最新净值

证券之星消息，6月26日，工银泰和39个月定开债券A最新单位净值为1.0226元，累计净值为1.1241元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.25%，近1年上涨2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银泰和39个月定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，月日基金净值：工银泰和个月定开债券最新净值债券占净值比161.11%，现金占净值比0.49%。

该基金的基金经理为王朔，王朔于2020年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.84%。

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