月日基金净值：华安港股通最新净值，跌%

证券之星消息，7月24日，华安CES港股通ETF最新单位净值为0.7126元，累计净值为0.7126元，较前一交易日下跌1.66%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.04%，近3个月下跌0.49%，月日基金净值：华安港股通最新净值，跌%近6个月上涨5.71%，近1年下跌13.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安CES港股通ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.79%，无债券类资产，现金占净值比6.8%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为倪斌，倪斌于2018年9月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-23.38%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。