月日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值

证券之星消息，月日基金净值：鑫元璟丰债券最新净值7月2日，鑫元璟丰债券最新单位净值为1.0352元，累计净值为1.0502元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.34%，近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元璟丰债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比81.38%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为赵慧，赵慧于2022年12月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.94%。

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